免疫生物研究所（4570）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,555 | 163,112 |
| 減価償却費 | 101,592 | 85,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,674 | 746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 614 | 297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -464 |
| 支払利息 | 1,640 | 1,582 |
| 為替差損益（△は益） | -938 | -1,746 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 515 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,398 |
| 減損損失 | 9,151 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,882 | 80,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,630 | 7,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,112 | -11,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,897 | -1,574 |
| その他 | 19,245 | -8,492 |
| 小計 | 130,664 | 233,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 195 |
| 利息の支払額 | -1,577 | -1,519 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,035 |
| 法人税等の還付額 | 72 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,672 | 228,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -38,106 | -41,114 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 32,101 | 32,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,634 | -27,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91,550 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -106,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,996 | 3,996 |
| その他 | 927 | 2,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,836 | -34,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,400 | -93,221 |
| リース債務の返済による支出 | -1,114 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,514 | 185,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 938 | 1,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,259 | 381,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321,684 | 411,943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 411,943 | 793,694 |
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