有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -227,577 | -99,436 |
| 減価償却費 | 112,333 | 117,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,118 | -669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,841 | -1,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -541 |
| 支払利息 | 1,345 | 1,761 |
| 為替差損益（△は益） | -159 | 111 |
| 有形固定資産除却損 | 121 | 1,296 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 22,504 |
| 無形固定資産除却損 | － | 14,151 |
| 減損損失 | － | 10,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,781 | － |
| 関係会社株式評価損 | 26,886 | 4,992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,843 | 2,764 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -5,198 |
| 補助金等収入 | -210 | -26,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,216 | 136,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,512 | -5,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,245 | -29,926 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,913 | 645 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,495 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,087 | -1,284 |
| その他 | 10,260 | -33,380 |
| 小計 | -170,968 | 108,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 794 | 532 |
| 利息の支払額 | -1,291 | -1,767 |
| 補助金等の受取額 | 210 | 26,945 |
| 法人税等の支払額 | -2,805 | -2,703 |
| 法人税等の還付額 | 264 | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,795 | 131,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,094 | -26,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,073 | 10,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,894 | -32,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,280 | -5,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,750 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -14,000 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,019 | 3,996 |
| その他 | -15 | -4,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,940 | 54,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -27,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -1,114 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,114 | 51,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,691 | 237,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,108 | 83,417 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,417 | 321,684 |