有価証券報告書-第28期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -494,103 | -227,577 |
| 減価償却費 | 126,910 | 112,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,010 | 3,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,109 | -9,841 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -740 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,577 | -733 |
| 支払利息 | 1,701 | 1,345 |
| 為替差損益（△は益） | 4,337 | -159 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,067 | － |
| 無形固定資産除却損 | 12,187 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,059 | 9,781 |
| 関係会社株式評価損 | 15,904 | 26,886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,843 |
| 補助金収入 | -49 | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,054 | -121,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,700 | -7,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,375 | 15,245 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 558 | 1,913 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,034 | 4,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 8,087 |
| その他 | 8,676 | 10,260 |
| 小計 | 6,192 | -170,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,534 | 794 |
| 利息の支払額 | -1,642 | -1,291 |
| 補助金の受取額 | 49 | 210 |
| 法人税等の支払額 | -2,017 | -2,805 |
| 法人税等の還付額 | 31,044 | 264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,160 | -173,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,073 | -16,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,045 | 22,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,106 | -11,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,009 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,779 | -35,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | -16,750 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 | -14,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,019 |
| その他 | 3,909 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,245 | -16,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,021 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,026 | -21,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,337 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,448 | -211,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,557 | 295,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 295,108 | 83,417 |