有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -112,025 |
減価償却費 | 93,165 |
のれん償却額 | 7,631 |
受取利息及び受取配当金 | -4,007 |
支払利息 | 2,252 |
為替差損益(△は益) | -2,293 |
新株発行費 | 12,549 |
売上債権の増減額(△は増加) | 48,628 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,778 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,910 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 12,011 |
その他 | -14,993 |
小計 | 27,051 |
利息及び配当金の受取額 | 3,689 |
利息の支払額 | -2,349 |
法人税等の支払額 | -16,231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金等の預入による支出 | -62,123 |
定期預金等の払戻による収入 | 44,114 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,743 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,076 |
投資有価証券の取得による支出 | -219,600 |
投資有価証券の売却による収入 | 182,577 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -123,919 |
貸付金の回収による収入 | 3,996 |
その他 | -1,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -48,864 |
新株予約権の発行による収入 | 7,402 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 537,567 |
配当金の支払額 | -30,026 |
その他 | -1,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,293 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 342,091 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,786 |