有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -164,002 | -658,691 |
減損損失 | 8,255 | 237 |
受取利息及び受取配当金 | -670 | -686 |
支払利息 | 1,347 | 932 |
為替差損益(△は益) | -4,468 | 618 |
新株発行費 | 2,232 | 2,964 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 94,290 |
持分変動損益(△は益) | - | -4,390 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -15,917 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,871 | 37,891 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -59,795 | -7,295 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,988 | 193 |
未払金の増減額(△は減少) | 8,482 | -24,641 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -11,670 | -19,020 |
その他 | -9,787 | -8,426 |
小計 | -238,936 | -601,940 |
利息及び配当金の受取額 | 670 | 686 |
利息の支払額 | -1,251 | -843 |
法人税等の支払額 | -4,417 | -6,648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,935 | -608,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金等の預入による支出 | -62,157 | -62,161 |
定期預金等の払戻による収入 | 68,153 | 56,157 |
関係会社株式の取得による支出 | -598,400 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 17,000 |
その他 | -876 | -178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,279 | 10,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | - |
長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -164,088 | -108,956 |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | -277,704 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 467,855 |
その他 | -2,232 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,320 | 81,195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,468 | -618 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -959,067 | -517,351 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,808 | 974,456 |