免疫生物研究所（4570）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -233,210 | -152,672 |
| 減価償却費 | 83,356 | 87,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,835 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,444 | -3,954 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -241 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -404 |
| 支払利息 | 1,046 | 1,277 |
| 為替差損益（△は益） | -98 | 258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 22,504 |
| 減損損失 | － | 7,886 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -5,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,596 | 83,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,167 | -7,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,223 | -25,482 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,866 | 88 |
| その他 | 24,181 | 10,351 |
| 小計 | -131,282 | 17,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 318 |
| 利息の支払額 | -1,009 | -1,301 |
| 補助金の受取額 | 163 | 688 |
| 法人税等の支払額 | -2,769 | -2,667 |
| 法人税等の還付額 | 264 | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,091 | 14,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -14,594 | -14,601 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 22,073 | 10,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,110 | -10,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,280 | -480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,450 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -14,000 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | 2,997 |
| その他 | -15 | -708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,375 | 95,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -19,750 |
| その他 | -836 | -848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,836 | 59,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,204 | 168,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,108 | 130,903 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,903 | 253,596 |
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