免疫生物研究所（4570）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,861 | 300,562 |
| 減価償却費 | 15,427 | 18,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -1,794 |
| 支払利息 | 1,260 | 1,333 |
| 為替差損益（△は益） | 2,486 | -200 |
| 保険解約返戻金 | -391 | -5,513 |
| 補助金等収入 | -67 | -3,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,227 | 52,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,158 | -61,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625 | -727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,364 | -1,203 |
| その他 | 2,159 | 4,233 |
| 小計 | 190,223 | 302,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,770 | 1,703 |
| 利息の支払額 | -3,658 | -1,287 |
| 補助金等の受取額 | 67 | 3,859 |
| 法人税等の支払額 | -5,906 | -5,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,495 | 301,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -62,168 | -64,214 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 68,167 | 56,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,660 | -33,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -75,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,660 | -116,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 248 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,003 | -29,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,755 | -27,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,486 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,593 | 157,694 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 770,563 | 928,257 |
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