営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は108,999千円(前年同期比121,161千円の減少)となりました。これは、税金等調整前当期純損失161,078千円を計上していること、売上債権の増加及び仕入債務の減少等によるものであります。

2015/06/29 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローが108,999千円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローが21,835千円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローが163,736千円の増加、現金及び現金同等物に係る換算差額は12,251千円の増加となり、当連結会計年度期首から増加した現金及び現金同等物は88,823千円であります。また、当連結会計年度期末における現金及び現金同等物の残高は1,232,210千円となっております。
当連結会計年度においては、研究開発や設備投資及び運転資金等に関わる所要資金は主に自己資金でまかなっており、手元流動性も必要十分な状況であると認識しております。

2015/06/29 9:06