受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
当連結会計年度における流動資産の残高は、前連結会計年度と比較して8.2%増の1,826,344千円となりました。増加した主な要因は、当第4四半期会計期間における売上が前第4四半期会計期間の売上より増加したこと等により受取手形及び売掛金の残高が70,794千円増加したこと、銀行からの新規借入等により現金及び預金が89,432千円増加したこと等によるものであります。
② 固定資産

2015/06/29 9:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外の取引先に対する外貨建ての営業債権は為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、デリバティブを組み込んだ複合金融商品、当社グループ業務に関連のあるベンチャー企業の株式等であります。複合金融商品は為替変動等のリスクに晒されており、株式は上場株式ではないため価格変動リスクはないものの、純資産額の低下による評価損計上のリスクに晒されております。また、連結子会社役員及び関係会社に対し、貸付を行っております。
営業債務である買掛金は、そのすべてが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の仕入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

2015/06/29 9:06