利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により支出した資金は17,557千円(前年同期比14,795千円の支出増)となりました。
この主な要因は、非資金項目である減価償却費の計上が36,201千円、売上債権の回収118,461千円等といった資金増加要因がありましたが、その一方、資金減少要因として、事業活動が低調たっだことにより税金等調整前四半期純損失を36,751千円計上したこと、税金等調整前四半期純損失に含まれる投資有価証券売却益69,566千円を投資活動によるキャッシュ・フローに属すもののため控除したこと、タカラバイオ株式会社からの返品による返品調整引当金の減少38,738千円等が主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/11/13 9:09