転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 新株予約権等に関する注記（連結）

第2回新株予約権の発行による増加 800,000株
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の発行による増加 200,000株

2016/06/30 9:10

#2 新株予約権等の状況（連結）

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

2016/06/30 9:10

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1.転換社債型新株予約権付社債の内容

2016/06/30 9:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借入金は、短期借入金及び長期借入金で、運転資金及び事業拡大に伴う投資資金の増加への対応に係る資金調達であります。支払金利は固定金利及び変動金利であります。固定金利による借入については金利の変動リスクには晒されておりませんが、変動金利による借入については金利の変動リスクに晒されております。
転換社債型新株予約権付社債は、事業拡大に伴う投資資金の増加への対応に係る資金調達であります。支払金利は固定金利であり、金利の変動リスクには晒されておりません。
デリバティブ取引については、現在、取引を行っておりません。

2016/06/30 9:10