営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は16,984千円(前年同期は108,999千円の支出)となりました。この主な要因は、非資金項目である減価償却費の計上が74,966千円、売上債権の回収29,090千円等といった資金増加要因がありましたが、返品調整引当金の減少38,738千円等の資金減少要因があったことであります。

2016/06/30 9:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローが16,984千円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが607,709千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが286,671千円の獲得となり、当連結会計年度期首から減少した現金及び現金同等物は340,294千円であります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は891,915千円となっております。
当連結会計年度においては、パイロットプラント建築等のため設備投資資金として第三者割当増資を行い、資金を調達しております。また、研究開発や運転資金等に関わる所要資金は主に自己資金でまかなっており、手元流動性は必要十分な状況であると認識しております。

2016/06/30 9:10