利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資金減少要因として、事業活動が低調たっだことにより税金等調整前四半期純損失を108,466千円計上したことや、「その他」に含まれる未収消費税が77,267千円増加したこと及びたな卸資産が12,692千円増加しております。一方、資金増加要因としては、非資金項目である減価償却費を60,528千円計上したことや、売上債権が32,512千円減少したこと等によるものがあります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は511,951千円(前年同期比585,985千円の支出の増加)となりました。

2016/11/11 9:02