営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により177,676千円減少し、投資活動により40,771千円減少し、財務活動により14,614千円減少した結果、当第2四半期連結会計期間末においては832,319千円(前連結会計年度末比235,250千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は177,676千円(前年同四半期は121,001千円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失257,120千円の計上、売上債権の減少41,726千円、減価償却費14,137千円の計上及びのれん償却額18,154千円の計上等の差し引きによるものであります。

2014/08/12 9:00