営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により22,680千円増加し、投資活動により365千円減少し、財務活動により495,697千円増加した結果、当第2四半期連結会計期間末においては1,146,623千円(前連結会計年度末比519,880千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は22,680千円(前年同四半期は177,676千円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益706,606千円の計上、売上債権の増加612,367千円及び未払金の減少85,232千円等の差し引きによるものであります。

2015/08/10 13:14