営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により164,107千円減少し、投資活動により254,628千円増加し、財務活動により625,025千円増加した結果、当第2四半期連結会計期間末においては2,320,738千円(前連結会計年度末比695,797千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は164,107千円(前年同四半期は22,680千円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失32,607千円の計上、投資有価証券売却益177,543千円の計上、売上債権の減少122,003千円及び未払金の減少33,487千円の差し引きによるものであります。

2016/08/09 9:04