訂正有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	171
預金
普通預金	777,583
定期預金	143,000
預金計	920,583
合計	920,755

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
CarnaBio USA,Inc.	54,469
小野薬品工業株式会社	22,829
エーザイ株式会社	10,945
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & CO.KG	7,440
上海生物科技有限公司	5,447
その他	41,138
計	142,270

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
100,564	721,279	679,573	142,270	82.7	61.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
キナーゼタンパク質	96,764
計	96,764

d 仕掛品

区分	金額(千円)
キナーゼタンパク質	4,798
プロファイリング・スクリーニングサービス	1,018
その他	290
計	6,106

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
試薬	10,665
貯蔵品
実験用消耗品	4,777
計	15,443

f 関係会社株式

区分	金額(千円)
子会社株式
CarnaBio USA,Inc.	40,288
株式会社ProbeX	388,148
計	428,436

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
Advanced Cellular Dynamics	4,216
計	4,216

b 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社池田泉州銀行	19,416
株式会社山陰合同銀行	16,656
計	36,072

c 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社池田泉州銀行	78,058
株式会社山陰合同銀行	26,404
計	104,462