営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 885億300万
- 2010年12月31日 -55.42%
- 394億5700万
- 2011年12月31日 +24.2%
- 490億600万
- 2012年12月31日 -27.37%
- 355億9100万
- 2013年12月31日 +73.91%
- 618億9600万
- 2014年12月31日 +15.37%
- 714億1100万
- 2018年12月31日 -48.4%
- 368億4800万
- 2019年12月31日 -68.5%
- 116億600万
- 2020年12月31日 +250.54%
- 406億8400万
- 2021年12月31日 -22.69%
- 314億5400万
- 2022年12月31日
- -167億8700万
- 2023年12月31日
- 465億4400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 2024/02/08 11:12
当第3四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー465億円の収入と、投資活動によるキャッシュ・フロー332億円の支出の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは133億円のプラスとなりました。前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間 増減 営業活動によるキャッシュ・フロー △167 465 633 投資活動によるキャッシュ・フロー △259 △332 △72
また、財務活動によるキャッシュ・フローは837億円の支出となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/08 11:12
(単位:百万円) 注記 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期損失(△) △848 △1,649 法人所得税の支払額又は還付額 △6,151 △3,992 営業活動によるキャッシュ・フロー △16,787 46,544