キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 11:12
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -837億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -332億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 465億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 6,725 | -13,413 | -13,736 | -6,688 | -10,414 | 167,716 | 2Q | 44,461 | -29,052 | -33,418 | 15,409 | -21,676 | 169,476 | 3Q | 71,411 | -44,643 | -47,200 | 26,768 | -35,210 | 170,519 | 通期 | 101,989 | -54,014 | -62,128 | 47,975 | - | 177,496 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -4,540 | -16,597 | -18,132 | -21,137 | - | 139,644 | 2Q | 18,432 | -58,813 | -18,602 | -40,381 | - | 117,955 | 3Q | 31,137 | -77,497 | -19,015 | -46,360 | - | 110,129 | 通期 | 59,244 | -110,788 | -20,571 | -51,544 | - | 99,937 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 13,695 | -38,915 | 12,482 | -25,220 | - | 81,969 | 2Q | 35,745 | -49,666 | 22,478 | -13,921 | - | 102,382 | 3Q | 48,716 | -58,415 | 6,483 | -9,699 | - | 94,706 | 通期 | 68,659 | -70,594 | -2,347 | -1,935 | - | 92,628 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,645 | -6,989 | -10,969 | -8,634 | - | 72,387 | 2Q | 28,311 | -8,406 | -13,821 | 19,905 | - | 98,650 | 3Q | 39,475 | -133,483 | 141,588 | -94,008 | - | 140,867 | 通期 | 65,367 | -133,737 | 126,638 | -68,370 | - | 149,913 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,751 | -4,106 | -8,191 | -355 | - | 141,748 | 2Q | 21,414 | -10,444 | -9,190 | 10,970 | - | 152,864 | 3Q | 36,848 | -19,997 | -39,132 | 16,851 | - | 127,667 | 通期 | 57,166 | -41,480 | -40,246 | 15,686 | -52,512 | 124,830 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -420 | -14,595 | -11,691 | -15,015 | -8,310 | 96,153 | 2Q | 7,959 | -26,537 | -14,942 | -18,578 | -17,328 | 88,096 | 3Q | 11,606 | -38,203 | -9,172 | -26,597 | -25,956 | 87,222 | 通期 | 30,148 | -50,043 | -11,910 | -19,895 | -50,848 | 89,901 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -7,768 | -6,164 | 76,700 | -13,932 | -6,081 | 152,462 | 2Q | 9,732 | -16,786 | 41,373 | -7,054 | -12,856 | 123,280 | 3Q | 40,684 | -32,857 | 26,894 | 7,827 | -20,266 | 124,180 | 通期 | 78,060 | -34,330 | -13,085 | 43,730 | -57,701 | 123,823 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 9,106 | -11,859 | -11,735 | -2,753 | -9,255 | 109,647 | 2Q | 35,866 | -23,940 | -27,147 | 11,926 | -18,332 | 109,268 | 3Q | 31,454 | -41,075 | -5,752 | -9,621 | -31,444 | 110,517 | 通期 | 37,438 | -50,999 | 2,125 | -13,561 | -42,417 | 117,670 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -17,679 | -7,200 | 10,667 | -24,879 | -4,866 | 108,234 | 2Q | -7,823 | -17,573 | 18,847 | -25,396 | -10,604 | 117,303 | 3Q | -16,787 | -25,999 | 33,146 | -42,786 | -15,716 | 110,022 | 通期 | 13,319 | -37,498 | 84,321 | -24,179 | -43,805 | 180,574 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 206 | -11,052 | -63,903 | -10,846 | -5,232 | 109,841 | 2Q | 32,026 | -22,625 | -84,845 | 9,401 | -11,545 | 110,977 | 3Q | 46,544 | -33,216 | -83,771 | 13,328 | -19,376 | 112,360 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 479億7500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -515億4400万
- 2017年3月（連）
- -19億3500万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -683億7000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 156億8600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -198億9500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 437億3000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -135億6100万
- 2023年3月（連） -78.3%
- -241億7900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -525億1200万
- 2020年3月（連）
- -508億4800万
- 2021年3月（連） -13.48%
- -577億100万
- 2022年3月（連）
- -424億1700万
- 2023年3月（連） -3.27%
- -438億500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.17%
- 2016年3月（連）
- 5.74%
- 2017年3月（連）
- 7.13%
- 2018年3月（連）
- 6.34%
- 2019年3月（連）
- 5.4%
- 2020年3月（連）
- 3.03%
- 2021年3月（連）
- 9.04%
- 2022年3月（連）
- 4.11%
- 2023年3月（連）
- 1.18%