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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前損失（△）	-20,000	-23,617
減価償却費及び償却費	77,568	75,754
減損損失及びその戻入益	856	10,951
持分法による投資損益（△は益）	-12	－
受取利息及び受取配当金	-4,065	-3,256
支払利息	7,866	6,565
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	1,076	1,697
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	14,921	3,995
棚卸資産の増減（△は増加）	13,783	-17,301
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-4,849	2,141
賃貸用資産の振替による減少	-4,907	-4,017
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	-2,510	-2,748
その他	5,499	-10,112
小計	85,228	40,051
配当金の受取額	645	622
利息の受取額	3,559	2,566
利息の支払額	-8,415	-6,499
法人所得税の支払額又は還付額	-2,957	696
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	78,060	37,438
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-25,674	-41,261
無形資産の取得による支出	-14,523	-19,784
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	3,955	1,086
子会社株式の取得による支出	-5,069	－
子会社株式の売却による収入	－	2,155
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	663	－
投資有価証券の売却による収入	8,642	6,162
事業譲渡による収入	－	2,077
事業譲受による支出	-771	-38
その他	-1,552	-1,398
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-34,330	-50,999
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	37,827	57,879
社債の発行及び長期借入れによる収入	25,851	10,670
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	-42,763	-32,314
リース負債の返済による支出	-20,534	-19,206
配当金の支払による支出	-9,921	-14,877
非支配株主への配当金の支払による支出	-23	-23
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-2,786	－
その他	-734	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-13,085	2,125
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	3,274	5,283
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	33,921	-6,152
現金及び現金同等物の四半期末残高	123,823	117,670

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート