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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前損失（△）	-23,617	-101,872
減価償却費及び償却費	75,754	75,295
減損損失及びその戻入益	10,951	116,668
持分法による投資損益（△は益）	－	96
受取利息及び受取配当金	-3,256	-3,753
支払利息	6,565	9,144
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	1,697	939
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	3,995	-14,007
棚卸資産の増減（△は増加）	-17,301	-46,878
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	2,141	2,305
賃貸用資産の振替による減少	-4,017	-5,279
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	-2,748	-2,646
その他	-10,112	-3,685
小計	40,051	26,326
配当金の受取額	622	640
利息の受取額	2,566	3,265
利息の支払額	-6,499	-8,909
法人所得税の支払額又は還付額	696	-8,003
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	37,438	13,319
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-41,261	-21,770
無形資産の取得による支出	-19,784	-19,009
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	1,086	948
子会社株式の取得による支出	－	-806
子会社株式の売却による収入	2,155	－
投資有価証券の売却による収入	6,162	4,709
事業譲渡による収入	2,077	－
事業譲受による支出	-38	-89
その他	-1,398	-1,481
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-50,999	-37,498
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	57,879	114,153
社債の発行及び長期借入れによる収入	10,670	133,841
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	-32,314	-131,546
リース負債の返済による支出	-19,206	-20,251
配当金の支払による支出	-14,877	-12,424
非支配株主への配当金の支払による支出	-23	－
非支配持分からの払込による収入	－	470
支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入	－	78
その他	-1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,125	84,321
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	5,283	2,760
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-6,152	62,904
現金及び現金同等物の四半期末残高	117,670	180,574

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート