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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前利益（△は損失）	-101,872	13,566
減価償却費及び償却費	75,295	75,774
減損損失及びその戻入益	116,668	1,231
持分法による投資損益（△は益）	96	236
受取利息及び受取配当金	-3,753	-3,032
支払利息	9,144	12,805
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	939	1,861
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	-14,007	26,534
棚卸資産の増減（△は増加）	-46,878	38,820
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	2,305	-24,261
賃貸用資産の振替による減少	-5,279	-7,263
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	-2,646	-15
その他	-3,685	-37,619
小計	26,326	98,637
配当金の受取額	640	585
利息の受取額	3,265	2,984
利息の支払額	-8,909	-12,973
法人所得税の支払額又は還付額	-8,003	-5,895
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	13,319	83,338
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-21,770	-27,262
無形資産の取得による支出	-19,009	-17,864
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	948	922
子会社株式の取得による支出	-806	-1,409
投資有価証券の売却による収入	4,709	2,693
事業譲受による支出	-89	-112
その他	-1,481	-1,501
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-37,498	-44,534
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	114,153	-55,541
社債の発行及び長期借入れによる収入	133,841	40,292
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	-131,546	-27,793
リース負債の返済による支出	-20,251	-21,593
配当金の支払による支出	-12,424	-13
非支配株主への配当金の支払による支出	－	-120
非支配持分からの払込による収入	470	－
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-32,082
支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入	78	－
その他	-1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	84,321	-96,853
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	2,760	7,107
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	62,904	-50,942
現金及び現金同等物の期首残高	117,670	180,574
現金及び現金同等物の四半期末残高	180,574	129,631

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート