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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前利益（△は損失）	15,334	-79,156
非継続事業からの税引前利益（△は損失）	-1,768	42,687
減価償却費及び償却費	75,774	74,588
非継続事業の売却目的で保有する資産に係る減損損失及びその戻入益（△は益）	1,231	52,548
持分法による投資損益（△は益）	236	-4
受取利息及び受取配当金	-3,032	-3,181
支払利息	12,805	11,961
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	1,861	4,619
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	26,534	-1,375
棚卸資産の増減（△は増加）	38,820	6,947
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-24,261	-8,599
賃貸用資産の振替による減少	-7,263	-7,368
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	-15	47
売却目的で保有する資産に係る減損損失及びその戻入益	776	11,907
非継続事業の売却目的で保有する資産に係る減損損失及びその戻入益（△は益）	-3,634	-24,359
その他	-34,761	-13,437
小計	98,637	67,825
配当金の受取額	585	339
利息の受取額	2,984	2,576
利息の支払額	-12,973	-11,972
法人所得税の支払額又は還付額	-5,895	-7,675
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	83,338	51,093
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-27,262	-25,794
無形資産の取得による支出	-17,864	-15,569
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	922	3,321
子会社の取得による支出	-1,409	-699
子会社の売却による支出	－	-1,935
子会社の売却による収入	－	66,112
投資有価証券の売却による収入	2,693	737
事業譲受による支出	-112	－
その他	-1,501	-1,564
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-44,534	24,607
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-55,541	-79,954
社債の発行及び長期借入れによる収入	40,292	28,289
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	-27,793	-33,255
リース負債の返済による支出	-21,593	-22,086
配当金の支払による支出	-13	-2,353
非支配株主への配当金の支払による支出	-120	-158
非支配持分からの払込による収入	－	41
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-32,082	－
その他	-1	-1,383
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-96,853	-110,861
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	7,107	-1,583
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-50,942	-36,744
現金及び現金同等物の中間期末残高	129,631	92,887

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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