コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月8日 11:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -848 | -1,649 |
| 減価償却費及び償却費 | 56,604 | 56,971 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 177 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,686 | -2,271 |
| 支払利息 | 6,441 | 9,570 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 545 | 1,313 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -7,912 | 36,157 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -62,497 | 12,981 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 14,367 | -24,529 |
| 賃貸用資産の振替による減少 | -3,163 | -4,614 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 126 | 1,953 |
| その他 | -7,906 | -28,444 |
| 小計 | -6,752 | 57,647 |
| 配当金の受取額 | 404 | 585 |
| 利息の受取額 | 2,295 | 2,105 |
| 利息の支払額 | -6,583 | -9,802 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -6,151 | -3,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,787 | 46,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,716 | -19,376 |
| 無形資産の取得による支出 | -13,128 | -12,801 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 683 | 628 |
| 子会社株式の取得による支出 | -662 | -1,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,777 | 1,541 |
| 事業譲受による支出 | -89 | -112 |
| その他 | -862 | -1,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -25,999 | -33,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,260 | -57,530 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 100,544 | 282 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 | -101,822 | -10,510 |
| リース負債の返済による支出 | -15,228 | -16,000 |
| 配当金の支払による支出 | -12,156 | -9 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 470 | － |
| 支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入 | 78 | － |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 33,146 | -83,771 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 1,996 | 3,726 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -7,647 | -66,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,670 | 180,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,022 | 113,856 |
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