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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年12月31日	自 2022年4月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期損失（△）	-12,074	-848
減価償却費及び償却費	56,582	56,604
持分法による投資損益（△は益）	－	177
受取利息及び受取配当金	-2,702	-2,686
支払利息	5,009	6,441
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	1,306	545
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	26,536	-7,912
棚卸資産の増減（△は増加）	-15,878	-62,497
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-10,976	14,367
賃貸用資産の振替による減少	-2,697	-3,163
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	1,044	126
その他	-11,280	-7,906
小計	34,870	-6,752
配当金の受取額	622	404
利息の受取額	2,313	2,295
利息の支払額	-5,559	-6,583
法人所得税の支払額又は還付額	-792	-6,151
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	31,454	-16,787
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-31,444	-15,716
無形資産の取得による支出	-13,615	-13,128
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	936	683
子会社株式の取得による支出	－	-662
投資有価証券の売却による収入	2,048	3,777
事業譲渡による収入	2,077	－
事業譲受による支出	-38	-89
その他	-1,039	-862
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-41,075	-25,999
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	51,778	61,260
社債の発行及び長期借入れによる収入	171	100,544
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	-28,649	-101,822
リース負債の返済による支出	-14,540	-15,228
配当金の支払による支出	-14,511	-12,156
非支配持分からの払込による収入	－	470
支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入	－	78
その他	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,752	33,146
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	2,071	1,996
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-13,305	-7,647
現金及び現金同等物の四半期末残高	110,517	110,022

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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