前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期損失（△）	-3,111	-3,746
減価償却費及び償却費	37,715	37,786
持分法による投資損益（△は益）	124	165
受取利息及び受取配当金	-1,686	-1,409
支払利息	3,964	6,376
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	358	1,028
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	1,135	28,506
棚卸資産の増減（△は増加）	-39,219	16,855
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	6,588	-25,675
賃貸用資産の振替による減少	-1,973	-3,265
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	-160	1,797
その他	-6,158	-19,740
小計	-2,422	38,678
配当金の受取額	254	464
利息の受取額	1,383	1,462
利息の支払額	-3,860	-6,420
法人所得税の支払額又は還付額	-3,178	-2,157
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-7,823	32,026
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-10,604	-11,545
無形資産の取得による支出	-8,828	-8,966
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	558	314
子会社株式の取得による支出	-662	-1,409
投資有価証券の売却による収入	2,563	248
事業譲受による支出	-89	-112
その他	-509	-1,155
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-17,573	-22,625
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	36,745	-64,189
社債の発行及び長期借入れによる収入	544	282
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	-1,581	-10,358
リース負債の返済による支出	-9,959	-10,571
配当金の支払による支出	-7,450	-7
非支配持分からの払込による収入	470	－
支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入	78	－
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	18,847	-84,845
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	6,184	5,855
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-367	-69,596
現金及び現金同等物の四半期末残高	180,574	110,977

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート