4902 コニカミノルタ

4902
2026/05/07
時価
2593億円
PER 予
9.44倍
2010年以降
赤字-64.04倍
(2010-2025年)
PBR
0.49倍
2010年以降
0.23-1.59倍
(2010-2025年)
配当 予
1.94%
ROE 予
5.2%
ROA 予
2.21%
資料
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CSV,JSON

コニカミノルタ(4902)のキャッシュ・フロー計算書

【提出】
2021年2月10日 11:30
【資料】
四半期報告書-第117期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
【短信】
2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他22件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年12月31日
自 2020年4月1日
至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
税引前四半期利益(△は損失)5,559-28,454
減価償却費及び償却費57,44258,292
減損損失及びその戻入益534603
持分法による投資損益(△は益)151-12
受取利息及び受取配当金-3,728-3,381
支払利息6,6226,126
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)3,213710
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)1,36418,079
棚卸資産の増減(△は増加)-31,0649,032
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)-106-7,940
賃貸用資産の振替による減少-5,292-3,463
退職給付に係る負債の増減(△は減少)1,433-466
その他-9,415-1,034
小計26,71348,091
配当金の受取額665644
利息の受取額3,2523,049
利息の支払額-7,162-7,149
法人所得税の支払額又は還付額-11,861-3,950
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)11,60640,684
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
有形固定資産の取得による支出-25,956-20,266
無形資産の取得による支出-8,435-9,806
有形固定資産及び無形資産の売却による収入9283,270
子会社株式の取得による支出-4,216-4,606
持分法で会計処理されている投資の売却による収入663
事業譲受による支出-307-771
その他-215-1,340
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-38,203-32,857
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額(△は減少)25,34465,683
社債の発行及び長期借入れによる収入2,54310,788
社債の償還及び長期借入金の返済による支出-8,328-21,227
リース負債の返済による支出-14,028-15,176
自己株式の取得による支出-2-733
配当金の支払による支出-14,700-9,653
非支配持分からの子会社持分取得による支出-2,786
その他00
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-9,17226,894
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額-1,840-444
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。-37,60834,279
現金及び現金同等物の四半期末残高87,222124,180
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
報告セグメントの変更に関する事項(IFRS)
注記事項-企業結合、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-売上高、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-その他の収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-その他の費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)

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