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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年6月30日	自 2021年4月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益（△は損失）	-23,801	2,549
減価償却費及び償却費	19,407	18,995
持分法による投資損益（△は益）	-71	－
受取利息及び受取配当金	-1,352	-1,106
支払利息	2,209	1,653
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	157	319
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	35,623	14,708
棚卸資産の増減（△は増加）	-8,389	5,333
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-25,498	-14,687
賃貸用資産の振替による減少	-1,173	-946
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	477	380
その他	-4,023	-15,266
小計	-6,434	11,932
配当金の受取額	278	345
利息の受取額	1,235	955
利息の支払額	-2,932	-2,076
法人所得税の支払額又は還付額	85	-2,050
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-7,768	9,106
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-6,081	-9,255
無形資産の取得による支出	-2,325	-4,398
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	2,802	336
子会社株式の取得による支出	-244	－
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	601	－
事業譲渡による収入	－	1,727
事業譲受による支出	-166	－
その他	-750	-269
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,164	-11,859
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	89,197	254
社債の発行及び長期借入れによる収入	8,087	48
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	-10,796	-192
リース負債の返済による支出	-4,977	-4,795
配当金の支払による支出	-4,809	-7,050
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	76,700	-11,735
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	-203	314
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	62,561	-14,175
現金及び現金同等物の四半期末残高	123,823	109,647

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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