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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期損失（△）	-30,899	-2,742
減価償却費及び償却費	38,970	37,756
持分法による投資損益（△は益）	-43	－
受取利息及び受取配当金	-2,246	-1,731
支払利息	4,232	3,293
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	334	563
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	29,844	21,846
棚卸資産の増減（△は増加）	10,138	1,526
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	-32,438	-14,325
賃貸用資産の振替による減少	-2,600	-1,758
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	-979	694
その他	-233	-8,330
小計	14,079	36,792
配当金の受取額	394	366
利息の受取額	1,933	1,291
利息の支払額	-4,722	-3,279
法人所得税の支払額又は還付額	-1,951	696
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	9,732	35,866
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-12,856	-18,332
無形資産の取得による支出	-5,662	-8,881
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	3,019	541
子会社株式の取得による支出	-244	－
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	601	－
投資有価証券の売却による収入	0	1,500
事業譲渡による収入	－	2,027
事業譲受による支出	-771	-38
その他	-873	-757
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-16,786	-23,940
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	59,990	16,252
社債の発行及び長期借入れによる収入	10,297	171
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	-11,066	-26,379
リース負債の返済による支出	-10,102	-9,754
配当金の支払による支出	-4,957	-7,435
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-2,786	－
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	41,373	-27,147
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	-943	670
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	33,378	-14,554
現金及び現金同等物の四半期末残高	123,280	109,268

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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