コニカミノルタ（4902）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

⑤流動性
当社は営業活動によるキャッシュ・フローに加え、複数の金融機関との間で2027年9月末を期限とする1,000億円のコミットメントライン及び一つの金融機関との間で2026年10月末を期限とする50億円のコミットメントラインを締結しているほか、アンコミットメントベースの融資枠も有しております。なお、2026年3月末時点のコミットメントラインの使用残高はゼロです。
また、当社グループ内の資金の効率化については、日本・北米・欧州・アジアパシフィックの各統括拠点においてキャッシュ・マネジメント・システムを導入しており、各地域の余剰資金を当社へ集中し一元的に管理を行うことにより、資金効率の向上と金融費用の極小化及びガバナンスの向上を図っております。なお、一時的な余剰資金は、安全性が極めて高い金融資産で運用しております。

2026/06/12 14:42

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
社債の発行及び長期借入れによる収入	20,21	28,289	47,593
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	20,21	△33,255	△33,428
リース負債の返済による支出	21	△22,086	△21,557

2026/06/12 14:42