流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比255億円(2.6%)増加の9,916億円となりました。流動資産は55億円(0.9%)増加の5,949億円(総資産比60.0%)となり、固定資産は200億円(5.3%)増加の3,967億円(総資産比40.0%)となりました。
流動資産については、現金及び預金は前連結会計年度末比20億円増加し975億円となりました。一方、有価証券が199億円減少したことにより、現金及び現金同等物としては179億円減少の1,705億円となりました。受取手形及び売掛金は10億円増加し2,211億円となり、リース債権及びリース投資資産は32億円増加し244億円となりました。また、たな卸資産は193億円増加し1,346億円となりました。

2015/02/06 10:21