キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,916 | 41,172 |
| 減価償却費 | 35,126 | 37,102 |
| 減損損失 | 12,915 | 2,786 |
| のれん償却額 | 7,190 | 6,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,594 | -2,051 |
| 支払利息 | 2,086 | 1,942 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,438 | -912 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -22 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,956 | -5,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,977 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,597 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 1,078 | -195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,881 | 25,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,114 | -7,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,358 | -18,082 |
| 貸与資産振替による減少額 | -3,648 | -4,143 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,244 | 1,584 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 2,947 | 1,245 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,480 | 2,059 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 832 | 706 |
| その他 | -1,207 | -2,905 |
| 小計 | 72,724 | 81,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,575 | 2,063 |
| 利息の支払額 | -2,163 | -2,061 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,239 | -9,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,896 | 71,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,175 | -29,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,643 | 4,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,863 | -6,126 |
| 事業譲受による支出 | -960 | -5,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -903 | -4,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -616 | － |
| 連結子会社出資金の追加取得による支出 | -849 | -293 |
| 貸付けによる支出 | -301 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,867 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,564 |
| その他の投資による支出 | -3,217 | -3,108 |
| その他 | 1,495 | 675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,113 | -44,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,963 | -17,228 |
| 長期借入れによる収入 | 10,776 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038 | -6,286 |
| リース債務の返済による支出 | -1,641 | -1,663 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -13,506 |
| 配当金の支払額 | -9,130 | -8,805 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,025 | -47,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,983 | 2,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,739 | -18,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,324 | 170,519 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 669 | 146 |
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