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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年12月31日	自 2013年4月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	22,914	13,916
減価償却費	33,276	35,126
減損損失	1,481	12,915
のれん償却額	7,071	7,190
受取利息及び受取配当金	-1,169	-1,594
支払利息	1,816	2,086
固定資産除売却損益（△は益）	1,309	1,438
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	17	-22
賞与引当金の増減額（△は減少）	-4,902	-3,956
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,589	1,977
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,078
売上債権の増減額（△は増加）	10,705	21,881
たな卸資産の増減額（△は増加）	-10,583	-3,114
仕入債務の増減額（△は減少）	-17,205	-15,358
貸与資産振替による減少額	-4,044	-3,648
未収入金の増減額（△は増加）	2,485	-1,244
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-912	2,947
預り金の増減額（△は減少）	1,457	1,480
未払又は未収消費税等の増減額	-605	832
その他	917	-1,207
小計	46,620	72,724
利息及び配当金の受取額	1,198	1,575
利息の支払額	-1,949	-2,163
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-10,277	-10,239
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,591	61,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-21,182	-26,175
有形固定資産の売却による収入	419	1,643
無形固定資産の取得による支出	-4,757	-5,863
事業譲受による支出	-1,838	-960
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-9,321	-903
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	-7,109	-616
連結子会社出資金の追加取得による支出	－	-849
貸付けによる支出	-289	-301
貸付金の回収による収入	60	119
投資有価証券の取得による支出	-340	-2,867
投資有価証券の売却による収入	176	383
子会社株式の取得による支出	-1,296	－
その他の投資による支出	-4,492	-3,217
その他	644	1,495
投資活動によるキャッシュ・フロー	-49,325	-38,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	31,998	-17,963
長期借入れによる収入	55	10,776
長期借入金の返済による支出	-11,004	-1,038
社債の償還による支出	-39,950	－
リース債務の返済による支出	-1,085	-1,641
自己株式の売却による収入	1	0
自己株式の取得による支出	-6	-27
配当金の支払額	-7,822	-9,130
財務活動によるキャッシュ・フロー	-27,814	-19,025
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,070	1,983
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-40,477	6,739
現金及び現金同等物の期首残高	231,933	191,455
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	669
現金及び現金同等物の四半期末残高	191,455	221,324

コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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