キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,053 | 22,914 |
| 減価償却費 | 36,034 | 33,276 |
| 減損損失 | 84 | 1,481 |
| のれん償却額 | 6,596 | 7,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,301 | -1,169 |
| 支払利息 | 1,908 | 1,816 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,248 | 1,309 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,377 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,228 | -4,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,446 | 2,589 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,457 | 10,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,106 | -10,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,048 | -17,205 |
| 貸与資産振替による減少額 | -2,820 | -4,044 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,996 | 2,485 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 2,847 | -912 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,511 | 1,457 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 937 | -605 |
| その他 | -5,201 | 917 |
| 小計 | 53,954 | 46,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,228 | 1,198 |
| 利息の支払額 | -1,890 | -1,949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,284 | -10,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,006 | 35,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,889 | -21,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,023 | -4,757 |
| 事業譲受による支出 | -1,479 | -1,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,506 | -9,321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -7,109 |
| 貸付けによる支出 | -207 | -289 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 176 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,296 |
| その他の投資による支出 | -663 | -4,492 |
| その他 | 115 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,262 | -49,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,323 | 31,998 |
| 長期借入れによる収入 | 10,304 | 55 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,333 | -11,004 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -39,950 |
| リース債務の返済による支出 | -1,250 | -1,085 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -6 |
| 配当金の支払額 | -7,803 | -7,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,586 | -27,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407 | 1,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,737 | -40,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,148 | 215,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,885 | 191,455 |
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