コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,259 | 14,053 |
| 減価償却費 | 41,140 | 36,034 |
| 減損損失 | 59 | 84 |
| のれん償却額 | 6,327 | 6,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,313 | -1,301 |
| 支払利息 | 2,295 | 1,908 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,170 | 1,248 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,026 | 2,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,349 | -5,228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,552 | 3,446 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,107 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,105 | -1,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,536 | -10,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,940 | 11,048 |
| 貸与資産振替による減少額 | -3,931 | -2,820 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,004 | -1,996 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 2,618 | 2,847 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,406 | 1,511 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -481 | 937 |
| その他 | -2,290 | -5,201 |
| 小計 | 46,781 | 53,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,347 | 1,228 |
| 利息の支払額 | -2,280 | -1,890 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,391 | -4,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,457 | 49,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,067 | -19,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,582 | -4,023 |
| 事業譲渡による収入 | 468 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,114 | -5,506 |
| 貸付けによる支出 | -457 | -207 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 2 |
| その他の投資による支出 | -957 | -663 |
| その他 | 275 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,701 | -31,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,091 | -7,323 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,057 | -11,333 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,130 | -1,250 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -9 |
| 配当金の支払額 | -7,828 | -7,803 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,059 | 22,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 512 | 407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,326 | 40,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,146 | 192,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,472 | 215,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
