コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,559 | 16,259 |
| 減価償却費 | 46,057 | 41,140 |
| 減損損失 | 164 | 59 |
| のれん償却額 | 6,987 | 6,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,453 | -1,313 |
| 支払利息 | 2,765 | 2,295 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,464 | 1,170 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 51 | 1,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,258 | -5,349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,849 | -4,552 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,809 | -1,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,943 | 6,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,648 | -16,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,587 | 6,940 |
| 貸与資産振替による減少額 | -5,290 | -3,931 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,503 | -3,004 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -7,526 | 2,618 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,153 | 1,406 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,730 | -481 |
| その他 | -4,686 | -2,290 |
| 小計 | 89,265 | 46,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,632 | 1,347 |
| 利息の支払額 | -2,797 | -2,280 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 402 | -6,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,503 | 39,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,432 | -28,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,029 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,337 | -3,582 |
| 事業譲渡による収入 | － | 468 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,114 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -457 |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,913 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,197 | 11 |
| その他の投資による支出 | -860 | -957 |
| その他 | 502 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,774 | -33,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127 | 11,091 |
| 長期借入れによる収入 | 16,097 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,293 | -10,057 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,583 | -1,130 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -71 |
| 配当金の支払額 | -9,128 | -7,828 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,104 | 22,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,876 | 512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,500 | 28,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,727 | 156,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,228 | 192,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
