現金及び預金
連結
- 2013年3月31日
- 934億1300万
- 2014年3月31日 +2.22%
- 954億9000万
個別
- 2013年3月31日
- 487億8400万
- 2014年3月31日 -8.98%
- 444億500万
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）
- (注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金、有価証券)、2015/06/22 15:05
長期投資資金(投資有価証券)ならびに有形固定資産及び無形固定資産等であります。 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2015/06/22 15:05
前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) 現金及び預金 93,413百万円 95,490百万円 有価証券 120,501 92,999 - #3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 97億円(1.7%)増加し5,893億円(総資産比61.0%)となり、固定資産は157億円(4.4%)増加し3,767億円(総資産比39.0%)となりました。2015/06/22 15:05
流動資産については、現金及び預金が前連結会計年度末比20億円増加し954億円となり、有価証券が275億円減少の929億円となり、現金及び現金同等物としては254億円減少の1,884億円となりました。受取手形及び売掛金は260億円増加し2,201億円となり、リース債権及びリース投資資産は52億円増加し212億円となりました。また、たな卸資産は27億円増加し1,152億円となりました。
固定資産については、有形固定資産は情報機器事業及び産業用材料・機器事業における設備投資、並びに研究開発新棟の建設等により増加した一方、全体として償却が進んだことに加え、HDD用ガラス基板事業の撤退に伴う減損を行った結果、前連結会計年度末比65億円減少の1,733億円となりました。無形固定資産は、4億円増加し1,113億円となりました。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (単位:百万円)2015/06/22 15:05
(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で連結貸借対照表計上額 時価 差額 (1) 現金及び預金 93,413 93,413 ― (2) 受取手形及び売掛金 194,038 194,038 ―
正味の債務となる項目については、( )で示しております。