営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2021年9月30日
- 358億6600万
- 2022年9月30日
- -78億2300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 2022/11/11 11:12
当第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー78億円の支出と、投資活動によるキャッシュ・フロー175億円の支出の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは253億円のマイナスとなりました。前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間 増減 営業活動によるキャッシュ・フロー 358 △78 △436 投資活動によるキャッシュ・フロー △239 △175 63
また、財務活動によるキャッシュ・フローは188億円の収入となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2022/11/11 11:12
(単位:百万円) 注記 前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期損失(△) △2,742 △3,111 法人所得税の支払額又は還付額 696 △3,178 営業活動によるキャッシュ・フロー 35,866 △7,823