営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	320	277	△42
投資活動によるキャッシュ・フロー	△226	△110	115

当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー277億円の収入と、投資活動によるキャッシュ・フロー110億円の支出の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは167億円のプラスとなりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは356億円の支出となりました。

2024/11/12 13:38

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間損失(△)		△3,746	△10,025
法人所得税の支払額又は還付額		△2,157	△3,491
営業活動によるキャッシュ・フロー		32,026	27,771

2024/11/12 13:38