資生堂（4911）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2億5900万
- 2009年3月31日
- -2億6000万
- 2009年12月31日
- 22億2800万
- 2010年3月31日 +999.99%
- 1021億7700万
- 2010年9月30日
- -999億9200万
- 2010年12月31日
- -853億3100万
- 2011年3月31日 -16.98%
- -998億1700万
- 2011年9月30日
- -13億600万
- 2012年3月31日 -162.71%
- -34億3100万
- 2012年9月30日
- 35億3700万
- 2013年3月31日 -6.81%
- 32億9600万
- 2013年9月30日 +0.88%
- 33億2500万
- 2014年3月31日
- -3億9500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 手元流動性については、連結売上高の1.5ヶ月程度を一つの目安としています。当連結会計年度末の現金及び預金の総額は1,182億円となり、手元流動性は連結売上高(2025年1月1日から2025年12月31日までの期間)の1.5ヶ月分となりました。2026/03/23 15:45
一方、当連結会計年度末現在の有利子負債残高は3,252億円となっています。金融機関と締結しているコミットメントライン契約の未使用額1,000億円、国内普通社債の発行登録枠の未使用枠2,850億円を有し、資金調達手段は分散化されています。
当連結会計年度末現在において、当社グループの流動性は十分な水準にあり、資金調達手段は分散されていることから、財務の柔軟性は高いと考えています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
