キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 15:29
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -756億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -355億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 890億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 42,239 | -5,846 | -19,951 | 36,393 | -9,354 | 102,230 | 通期 | 84,320 | -16,799 | -47,462 | 67,521 | -22,357 | 110,163 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,150 | 21,453 | -20,329 | 29,603 | -7,865 | 117,334 | 通期 | 32,134 | 11,538 | -58,419 | 43,672 | -20,835 | 100,807 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 60,529 | -23,137 | -30,151 | 37,392 | - | 104,926 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 25,721 | -980 | 7,495 | 24,741 | -20,376 | 128,709 | 通期 | 59,129 | -70,640 | 22,378 | -11,511 | -63,706 | 113,122 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 33,143 | -34,521 | 2,482 | -1,378 | -25,363 | 113,983 | 通期 | 95,392 | -1,061 | -53,117 | 94,331 | -44,633 | 156,834 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 39,262 | -26,168 | -17,580 | 13,094 | -22,326 | 148,098 | 通期 | 92,577 | -103,112 | -29,722 | -10,535 | -97,680 | 111,767 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 20,659 | -63,254 | 22,762 | -42,595 | -65,229 | 90,479 | 通期 | 75,562 | -202,823 | 113,678 | -127,261 | -132,212 | 97,466 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -16,328 | -49,859 | 58,289 | -66,187 | -47,625 | 87,676 | 通期 | 64,045 | -70,084 | 46,880 | -6,039 | -97,879 | 136,347 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 30,526 | -38,658 | -19,411 | -8,132 | -34,107 | 113,599 | 2Q | 67,833 | -51,431 | -35,847 | 16,402 | -61,791 | 122,686 | 3Q | 79,392 | 64,495 | -133,383 | 143,887 | -68,039 | 151,918 | 通期 | 122,887 | 63,739 | -176,222 | 186,626 | -89,540 | 156,503 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -34,792 | -9,186 | 15,042 | -43,978 | -5,513 | 131,975 | 2Q | -30,676 | -25,344 | 1,341 | -56,020 | -19,128 | 110,858 | 3Q | -17,806 | -23,638 | -19,553 | -41,444 | -25,931 | 108,906 | 通期 | 46,735 | -41,308 | -52,418 | 5,427 | -59,837 | 119,036 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 2,946 | 1,113 | -15,931 | 4,059 | -4,710 | 99,265 | 2Q | 43,678 | -23,766 | -41,267 | 19,912 | -11,077 | 103,656 | 3Q | 61,110 | -17,249 | -59,001 | 43,861 | -17,518 | 112,736 | 通期 | 89,026 | -35,536 | -75,642 | 53,490 | -55,446 | 104,685 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
- 2014年3月（連）資金投入
- -167億9900万
- 2015年3月（連）資金回収
- 115億3800万
- 2015年12月（連）資金投入
- -231億3700万
- 2016年12月（連）投入+205.31%
- -706億4000万
- 2017年12月（連）投入-98.5%
- -10億6100万
- 2018年12月（連）投入+999.99%
- -1031億1200万
- 2019年12月（連）投入+96.7%
- -2028億2300万
- 2020年12月（連）投入-65.45%
- -700億8400万
- 2021年12月（連）資金回収
- 637億3900万
- 2022年12月（連）資金投入
- -413億800万
- 2023年12月（連）投入-13.97%
- -355億3600万
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- 675億2100万
- 2015年3月（連） -35.32%
- 436億7200万
- 2015年12月（連） -14.38%
- 373億9200万
- 2016年12月（連） マイ転
- -115億1100万
- 2017年12月（連） プラ転
- 943億3100万
- 2018年12月（連） マイ転
- -105億3500万
- 2019年12月（連） 大幅減
- -1272億6100万
- 2020年12月（連）
- -60億3900万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1866億2600万
- 2022年12月（連） -97.09%
- 54億2700万
- 2023年12月（連） +885.63%
- 534億9000万
設備投資#12#13*
- 2014年3月（連）
- -223億5700万
- 2015年3月（連）減少-6.81%
- -208億3500万
- 2015年12月
- -
- 2016年12月（連）増加+205.76%
- -637億600万
- 2017年12月（連）減少-29.94%
- -446億3300万
- 2018年12月（連）増加+118.85%
- -976億8000万
- 2019年12月（連）増加+35.35%
- -1322億1200万
- 2020年12月（連）減少-25.97%
- -978億7900万
- 2021年12月（連）減少-8.52%
- -895億4000万
- 2022年12月（連）減少-33.17%
- -598億3700万
- 2023年12月（連）減少-7.34%
- -554億4600万
現金等#14#15#16
- 2014年3月（連）
- 1101億6300万
- 2015年3月（連） -8.49%
- 1008億700万
- 2015年12月（連） +4.09%
- 1049億2600万
- 2016年12月（連） +7.81%
- 1131億2200万
- 2017年12月（連） +38.64%
- 1568億3400万
- 2018年12月（連） -28.74%
- 1117億6700万
- 2019年12月（連） -12.8%
- 974億6600万
- 2020年12月（連） +39.89%
- 1363億4700万
- 2021年12月（連） +14.78%
- 1565億300万
- 2022年12月（連） -23.94%
- 1190億3600万
- 2023年12月（連） -12.06%
- 1046億8500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 11.06%
- 2015年3月（連）
- 4.13%
- 2015年12月（連）
- 7.93%
- 2016年12月（連）
- 6.95%
- 2017年12月（連）
- 9.49%
- 2018年12月（連）
- 8.46%
- 2019年12月（連）
- 6.68%
- 2020年12月（連）
- 6.95%
- 2021年12月（連）
- 11.87%
- 2022年12月（連）
- 4.38%
- 2023年12月（連）
- 9.15%