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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	107,378	-2,040
減価償却費	55,732	60,384
のれん償却額	2,678	7,064
減損損失	－	944
固定資産処分損益（△は益）	1,028	-6,051
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,283	-814
助成金等による収入	－	-6,018
新型コロナウイルス感染症による損失	－	18,696
貸倒引当金の増減額（△は減少）	770	960
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-5,626	896
返金負債の増減額（△は減少）	5,306	926
賞与引当金の増減額（△は減少）	-5,637	-9,942
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-109	64
危険費用引当金の増減額（△は減少）	-110	183
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）	-3,086	607
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-3,859	-5,139
受取利息及び受取配当金	-1,576	-916
支払利息	2,292	2,226
その他負債の利息	1,266	1,332
持分法による投資損益（△は益）	-330	-269
売上債権の増減額（△は増加）	-9,209	28,545
たな卸資産の増減額（△は増加）	-31,217	10,758
仕入債務の増減額（△は減少）	10,190	-39,678
その他	6,318	13,091
小計	128,914	75,811
利息及び配当金の受取額	1,673	1,107
利息の支払額	-2,021	-2,396
その他負債の利息の支払額	-1,266	-1,218
助成金等の受取額	－	5,900
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	－	-17,156
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-51,736	1,997
営業活動によるキャッシュ・フロー	75,562	64,045
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-9,833	-12,778
定期預金の払戻による収入	10,781	11,221
投資有価証券の取得による支出	-462	-11
投資有価証券の売却による収入	10,181	1,062
事業譲受による支出	-1,090	－
有形固定資産の取得による支出	-92,202	-56,359
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,190	10,441
無形固定資産の取得による支出	-19,598	-17,130
長期前払費用の取得による支出	-8,305	-6,425
敷金及び保証金の差入による支出	-1,997	-758
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-91,768	－
その他	282	653
投資活動によるキャッシュ・フロー	-202,823	-70,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	117,751	-63,464
長期借入れによる収入	43,624	110,000
長期借入金の返済による支出	-730	-730
社債の発行による収入	－	50,000
社債の償還による支出	-10,000	-15,000
リース債務の返済による支出	-8,278	-9,443
長期未払金の返済による支出	-1,618	-1,981
自己株式の取得による支出	-22	-12
自己株式の処分による収入	114	71
配当金の支払額	-22,028	-19,967
非支配株主への配当金の支払額	-5,133	-2,888
非支配株主からの払込みによる収入	－	349
その他	－	-53
財務活動によるキャッシュ・フロー	113,678	46,880
現金及び現金同等物に係る換算差額	-693	-1,959
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-14,276	38,881
現金及び現金同等物の四半期末残高	97,466	136,347
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-24	－

4911 資生堂

有価証券報告書-第121期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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