4911 資生堂

4911
2024/03/28
時価
1兆6520億円
PER 予
75.03倍
2010年以降
赤字-131.57倍
(2010-2023年)
PBR
2.67倍
2010年以降
1.31-8.24倍
(2010-2023年)
配当 予
1.45%
ROE 予
3.56%
ROA 予
1.75%
資料
Link
CSV,JSON

訂正有価証券報告書-第122期(2021/01/01-2021/12/31)

【提出】
2023年3月24日 14:47
【資料】
訂正有価証券報告書-第122期(2021/01/01-2021/12/31)
【短信】
2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年1月1日
至 2020年12月31日
自 2021年1月1日
至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-2,04073,256
減価償却費60,38462,987
のれん償却額7,0646,861
減損損失94426,463
固定資産処分損益(△は益)-6,0511,930
投資有価証券売却損益(△は益)-814-2,666
助成金等による収入-6,018-1,965
新型コロナウイルス感染症による損失18,6964,507
構造改革費用3,19631,110
事業譲渡益-73,954
持分変動利益-13,520
新株予約権戻入益-331
貸倒引当金の増減額(△は減少)96086
返品調整引当金の増減額(△は減少)896-1,967
返金負債の増減額(△は減少)9262,067
賞与引当金の増減額(△は減少)-9,94213,659
役員賞与引当金の増減額(△は減少)644
危険費用引当金の増減額(△は減少)183-267
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少)607-635
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-5,139-3,799
受取利息及び受取配当金-916-1,486
支払利息2,2261,881
その他負債の利息1,332529
持分法による投資損益(△は益)-2691,090
売上債権の増減額(△は増加)28,545-1,586
棚卸資産の増減額10,75810,853
仕入債務の増減額(△は減少)-39,67834,000
その他10,1642,174
小計76,081171,284
利息及び配当金の受取額1,1071,601
利息の支払額-2,396-1,929
その他負債の利息の支払額-1,218-493
助成金等の受取額5,9002,083
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額-17,156-3,794
構造改革費用の支払額-269-21,974
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)1,997-23,889
営業活動によるキャッシュ・フロー64,045122,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-12,778-23,693
定期預金の払戻による収入11,22124,706
投資有価証券の取得による支出-11-10
投資有価証券の売却による収入1,0623,529
事業譲渡による収入149,936
有形固定資産の取得による支出-56,359-72,525
有形及び無形固定資産の売却による収入10,4411,520
無形固定資産の取得による支出-17,130-19,927
長期前払費用の取得による支出-6,425-4,241
投資不動産の売却による収入7,916
その他-105-3,471
投資活動によるキャッシュ・フロー-70,08463,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)-63,464-57,885
長期借入れによる収入110,00010,000
長期借入金の返済による支出-730-94,714
社債の発行による収入50,000
社債の償還による支出-15,000
リース債務の返済による支出-9,443-10,451
長期未払金の返済による支出-1,981-3,437
自己株式の取得による支出-12-23
自己株式の処分による収入7171
配当金の支払額-19,967-15,987
非支配株主への配当金の支払額-2,888-3,677
その他296-117
財務活動によるキャッシュ・フロー46,880-176,222
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,9599,751
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)38,88120,155
現金及び現金同等物の四半期末残高136,347156,503