資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月24日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 99,111 | 50,428 |
| 減価償却費及び償却費 | 76,058 | 75,718 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 43,753 | 16,097 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,398 | -2,422 |
| 事業譲渡益 | -133,843 | -15,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -340 | -1,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,554 | -5,008 |
| 支払利息 | 3,056 | 2,501 |
| その他の金融負債の利息 | 529 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,709 | -1,607 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,388 | -6,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,825 | -3,348 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 35,680 | -12,516 |
| その他 | 24,987 | 18,571 |
| 小計 | 162,983 | 114,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,669 | 1,367 |
| 利息の支払額 | -2,815 | -2,069 |
| その他の金融負債の利息の支払額 | -493 | － |
| 法人所得税の支払額 | -27,093 | -67,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 134,249 | 46,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,693 | -18,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,706 | 19,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,287 | -36,289 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,501 | 5,288 |
| 無形資産の取得による支出 | -19,927 | -29,915 |
| 投資不動産の売却による収入 | 7,916 | － |
| 事業譲渡による収入 | 149,936 | 13,778 |
| その他 | 1,581 | 4,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 66,733 | -41,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -57,885 | 73 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,714 | -730 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -9 |
| 自己株式の処分による収入 | 71 | 244 |
| 配当金の支払額 | -15,987 | -21,969 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,677 | -4,663 |
| リース負債の返済による支出 | -24,804 | -29,704 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,437 | -295 |
| その他 | -117 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -190,575 | -52,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 10,407 | -46,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,503 | 119,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,747 | 10,024 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | － | -500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
