資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月26日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 50,428 | 31,037 |
| 減価償却費及び償却費 | 75,718 | 75,492 |
| 減損損失 | 16,097 | 8,485 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,422 | -11,357 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,294 | 6,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,941 | -546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,008 | -6,088 |
| 支払利息 | 2,501 | 3,038 |
| 持分法による投資利益 | -1,607 | -3,744 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -6,334 | 35,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,348 | -2,223 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -12,516 | -23,690 |
| その他 | 18,687 | -24,154 |
| 小計 | 114,960 | 88,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 2,350 |
| 利息の支払額 | -2,069 | -2,761 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -67,522 | 1,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 46,735 | 89,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,006 | -14,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,101 | 10,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,289 | -26,703 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 5,288 | 14,804 |
| 無形資産の取得による支出 | -29,915 | -28,972 |
| 事業譲渡による収入 | 13,778 | 68 |
| 事業譲渡による支出 | － | -1,700 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 8,500 |
| その他 | 4,733 | 1,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -41,308 | -35,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 73 | 19,918 |
| 長期借入れによる収入 | － | 554 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730 | -15,915 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
| 自己株式の処分による収入 | 244 | 0 |
| 配当金の支払額 | -21,969 | -41,908 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,663 | -1,410 |
| リース負債の返済による支出 | -29,704 | -26,432 |
| その他 | -658 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -52,418 | -75,642 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -46,991 | -22,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,036 | 104,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,024 | 7,280 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -500 | 521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
