資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月26日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 31,037 | -1,265 |
| 減価償却費及び償却費 | 75,492 | 75,666 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | 8,485 | -1,008 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -11,357 | 1,186 |
| 事業譲渡損 | 6,945 | － |
| 長期貸付金の損失評価引当金繰入額 | － | 12,784 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -546 | -3,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,088 | -7,306 |
| 支払利息 | 3,038 | 4,053 |
| 持分法による投資利益 | -3,744 | -2,052 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 35,142 | -10,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,223 | 1,195 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -23,690 | -30,138 |
| その他 | -24,154 | 8,214 |
| 小計 | 88,337 | 47,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,350 | 6,603 |
| 利息の支払額 | -2,761 | -2,781 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 1,099 | -3,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 89,026 | 48,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,137 | -32,784 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,692 | 29,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,703 | -24,859 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 14,804 | 1,456 |
| 無形資産の取得による支出 | -28,972 | -25,849 |
| 子会社の取得による支出 | － | -48,902 |
| 事業譲渡による収入 | 68 | 1,531 |
| 事業譲渡による支出 | -1,700 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | 8,500 | 12,755 |
| その他 | 1,912 | 3,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,536 | -83,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 19,918 | 42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 554 | 51,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,915 | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -1,047 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -41,908 | -23,979 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,410 | -1,960 |
| リース負債の返済による支出 | -26,432 | -26,376 |
| その他 | -440 | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -75,642 | 23,357 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -22,152 | -11,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,685 | 98,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,280 | 5,770 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 521 | － |
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