資生堂（4911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月23日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -1,265 | -27,715 |
| 減価償却費及び償却費 | 75,666 | 71,735 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | -1,008 | 51,309 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,186 | 1,830 |
| 長期貸付金の損失評価引当金繰入額 | 12,784 | 851 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -3,070 | -1,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,306 | -7,484 |
| 支払利息 | 4,053 | 4,620 |
| 持分法による投資利益 | -2,052 | -670 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -10,464 | -1,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,195 | 19,021 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -30,138 | -13,851 |
| その他 | 8,214 | 19,894 |
| 小計 | 47,792 | 116,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,603 | 2,548 |
| 利息の支払額 | -2,781 | -3,540 |
| 法人所得税の支払額 | -3,210 | -5,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 48,403 | 109,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,784 | -31,994 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,358 | 30,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,859 | -25,299 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,456 | 336 |
| 無形資産の取得による支出 | -25,849 | -19,127 |
| 子会社の取得による支出 | -48,902 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,531 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | 12,755 | － |
| その他 | 3,555 | 1,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -83,738 | -43,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 42,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,000 | 57,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -12,000 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,047 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | ||
| 配当金の支払額 | -23,979 | -12,004 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,960 | -2,263 |
| リース負債の返済による支出 | -26,376 | -23,728 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,699 |
| その他 | -1,277 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 23,357 | -77,248 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -11,976 | -10,781 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 98,479 | 91,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,770 | 4,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
