前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年12月31日	自 2019年1月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	104,310	107,378
減価償却費	41,994	55,732
のれん償却額	1,851	2,678
固定資産処分損益（△は益）	-1,155	1,028
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,739	-3,283
事業譲渡益	-48	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	176	770
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-2,977	-5,626
返金負債の増減額（△は減少）	4,860	5,306
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,190	-5,637
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	91	-109
危険費用引当金の増減額（△は減少）	-1,453	-110
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,991	-3,859
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-116	-90
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）	3,204	-3,086
受取利息及び受取配当金	-1,718	-1,576
支払利息	769	2,292
その他負債の利息	1,392	1,266
持分法による投資損益（△は益）	-301	-330
売上債権の増減額（△は増加）	-10,659	-9,209
たな卸資産の増減額（△は増加）	-24,291	-31,217
仕入債務の増減額（△は減少）	13,916	10,190
その他	4,939	6,408
小計	136,245	128,914
利息及び配当金の受取額	1,867	1,673
利息の支払額	-795	-2,021
その他負債の利息の支払額	-1,392	-1,266
法人税等の支払額	-43,347	-51,736
営業活動によるキャッシュ・フロー	92,577	75,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20,999	-9,833
定期預金の払戻による収入	21,750	10,781
投資有価証券の取得による支出	-1,694	-462
投資有価証券の売却による収入	4,664	10,181
事業譲渡による収入	606	－
事業譲受による支出	-2,250	-1,090
有形固定資産の取得による支出	-80,596	-92,202
有形及び無形固定資産の売却による収入	4,352	1,190
無形固定資産の取得による支出	-17,084	-19,598
長期前払費用の取得による支出	-8,108	-8,305
敷金及び保証金の差入による支出	-4,016	-1,997
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-91,768
その他	264	282
投資活動によるキャッシュ・フロー	-103,112	-202,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-5,140	117,751
長期借入れによる収入	－	43,624
長期借入金の返済による支出	-730	-730
社債の償還による支出	－	-10,000
リース債務の返済による支出	-2,116	-8,278
自己株式の取得による支出	-2,431	-22
自己株式の処分による収入	255	114
配当金の支払額	-13,940	-22,028
非支配株主への配当金の支払額	-4,112	-5,133
長期未払金の返済による支出	-1,478	-1,618
その他	-27	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-29,722	113,678
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,809	-693
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-45,066	-14,276
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-24
現金及び現金同等物の四半期末残高	111,767	97,466

4911 資生堂

有価証券報告書-第120期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート