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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年1月1日至 2017年12月31日	自 2018年1月1日至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	38,555	104,310
減価償却費	39,614	41,994
のれん償却額	4,235	1,851
減損損失	70,922	－
固定資産処分損益（△は益）	1,013	-1,155
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,146	-2,739
事業譲渡益	-36,787	-48
関係会社株式売却損益（△は益）	-211	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	17	176
返品調整引当金の増減額（△は減少）	934	-2,977
返金負債の増減額（△は減少）	－	4,860
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,207	6,190
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	19	91
危険費用引当金の増減額（△は減少）	-207	-1,453
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2,472	-1,991
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-115	-116
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）	－	3,204
受取利息及び受取配当金	-1,439	-1,718
支払利息	991	769
その他負債の利息	1,382	1,392
持分法による投資損益（△は益）	-284	-301
売上債権の増減額（△は増加）	-25,447	-10,659
たな卸資産の増減額（△は増加）	-13,287	-24,291
仕入債務の増減額（△は減少）	22,082	13,916
その他	4,916	4,939
小計	106,494	136,245
利息及び配当金の受取額	1,516	1,867
利息の支払額	-984	-795
その他負債の利息の支払額	-1,736	-1,392
法人税等の支払額	-9,898	-43,347
営業活動によるキャッシュ・フロー	95,392	92,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-17,439	-20,999
定期預金の払戻による収入	15,148	21,750
有価証券の取得による支出	-3	－
投資有価証券の取得による支出	-4	-1,694
投資有価証券の売却による収入	1,922	4,664
事業譲渡による収入	53,549	606
事業譲受による支出	－	-2,250
有形固定資産の取得による支出	-36,015	-80,596
有形固定資産の売却による収入	1,703	4,352
無形固定資産の取得による支出	-8,618	-17,084
長期前払費用の取得による支出	-6,581	-8,108
敷金及び保証金の差入による支出	-697	-4,016
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-5,226	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	500	－
その他	702	264
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,061	-103,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-3,170	-5,140
長期借入れによる収入	10,000	－
長期借入金の返済による支出	-45,762	-730
リース債務の返済による支出	-2,125	-2,116
自己株式の取得による支出	-17	-2,431
自己株式の処分による収入	511	255
配当金の支払額	-8,977	-13,940
非支配株主への配当金の支払額	-2,390	-4,112
長期未払金の返済による支出	-1,145	-1,478
その他	-39	-27
財務活動によるキャッシュ・フロー	-53,117	-29,722
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,498	-4,809
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	43,711	-45,066
現金及び現金同等物の四半期末残高	156,834	111,767

4911 資生堂

有価証券報告書-第119期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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