資生堂（4911）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 166,698 | 125,891 |
| 受取手形及び売掛金 | 162,058 | 166,491 |
| 有価証券 | 7,781 | － |
| たな卸資産 | 129,954 | 149,788 |
| 繰延税金資産 | 25,467 | 29,690 |
| その他 | 36,012 | 42,811 |
| 貸倒引当金 | -1,727 | -1,989 |
| 流動資産計 | 526,245 | 512,684 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 162,538 | 191,335 |
| 減価償却累計額 | -104,382 | -103,727 |
| 建物及び構築物（純額） | 58,156 | 87,607 |
| 機械装置及び運搬具 | 81,175 | 84,055 |
| 減価償却累計額 | -63,367 | -61,867 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 17,808 | 22,188 |
| 工具 | 81,783 | 81,024 |
| 減価償却累計額 | -56,520 | -51,968 |
| 工具 | 25,262 | 29,055 |
| 土地 | 36,971 | 49,795 |
| リース賃借資産 | 7,244 | 8,231 |
| 減価償却累計額 | -3,957 | -3,630 |
| リース資産（純額） | 3,286 | 4,601 |
| 建設仮勘定 | 17,196 | 41,937 |
| 有形固定資産合計 | 158,681 | 235,185 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 12,166 | 12,610 |
| リース資産 | 247 | 233 |
| 商標権 | 121,347 | 111,001 |
| その他 | 34,825 | 41,561 |
| 無形固定資産合計 | 168,586 | 165,406 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 26,280 | 23,026 |
| 長期貸付金 | 90 | － |
| 長期前払費用 | 13,991 | 15,363 |
| 繰延税金資産 | 30,658 | 30,001 |
| その他 | 25,131 | 28,016 |
| 貸倒引当金 | -241 | -66 |
| 投資その他の資産合計 | 95,910 | 96,341 |
| 固定資産計 | 423,179 | 496,933 |
| 資産の部合計 | 949,425 | 1,009,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 49,140 | 56,870 |
| 電子記録債務 | 37,892 | 45,422 |
| 短期借入金 | 8,540 | 2,725 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 731 | 730 |
| １年内償還予定の社債 | － | 10,000 |
| リース債務 | 1,391 | 1,746 |
| 未払金 | 59,903 | 73,836 |
| 未払法人税等 | 25,032 | 20,129 |
| 返品調整引当金 | 14,012 | 10,795 |
| 返金負債 | － | 4,741 |
| 賞与引当金 | 25,019 | 30,782 |
| 役員賞与引当金 | 119 | 211 |
| 危険費用引当金 | 2,005 | 471 |
| 事業撤退損失引当金 | － | 3,204 |
| その他 | 67,590 | 78,272 |
| 流動負債計 | 291,379 | 339,940 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 40,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 28,835 | 28,105 |
| リース債務 | 1,966 | 2,469 |
| 長期未払金 | 59,255 | 54,639 |
| 退職給付に係る負債 | 73,745 | 76,877 |
| 債務保証損失引当金 | 350 | 350 |
| 環境対策引当金 | 260 | 144 |
| 繰延税金負債 | 3,762 | 3,316 |
| その他 | 3,998 | 5,312 |
| 固定負債計 | 212,173 | 201,215 |
| 負債の部合計 | 503,552 | 541,156 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 64,506 | 64,506 |
| 資本剰余金 | 70,808 | 70,748 |
| 利益剰余金 | 271,681 | 319,001 |
| 自己株式 | -874 | -2,829 |
| 株主資本合計 | 406,121 | 451,427 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,664 | 4,992 |
| 為替換算調整勘定 | 28,726 | 15,645 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -20,064 | -23,484 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,326 | -2,846 |
| 新株予約権 | 874 | 952 |
| 非支配株主持分 | 21,550 | 18,929 |
| 純資産の部合計 | 445,872 | 468,462 |
| 負債・純資産合計 | 949,425 | 1,009,618 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,956 | 23,140 |
| 受取手形 | 141 | 96 |
| 売掛金 | 63,829 | 71,285 |
| 有価証券 | 6,000 | － |
| 商品及び製品 | 12,243 | 16,632 |
| 仕掛品 | 3,352 | 4,345 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,265 | 18,505 |
| 前払費用 | 2,335 | 3,330 |
| 短期貸付金 | 276 | 918 |
| 未収入金 | 37,888 | 48,858 |
| 繰延税金資産 | 5,041 | 5,985 |
| その他 | 5,494 | 14,334 |
| 流動資産計 | 186,823 | 207,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,840 | 53,028 |
| 構築物 | 716 | 1,513 |
| 機械及び装置 | 8,985 | 13,352 |
| 車両及び運搬具（純額） | 54 | 56 |
| 工具器具・備品（純額） | 5,912 | 6,711 |
| 土地 | 28,228 | 41,600 |
| リース資産 | 1,832 | 2,601 |
| 建設仮勘定 | 15,404 | 33,027 |
| 有形固定資産合計 | 82,976 | 151,891 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 11 | 18 |
| 電話加入権 | 124 | 124 |
| ソフトウエア | 6,004 | 7,786 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,194 | 6,165 |
| リース資産 | 147 | 138 |
| その他 | 1,652 | 1,610 |
| 無形固定資産合計 | 9,135 | 15,843 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,254 | 15,348 |
| 関係会社株式 | 239,431 | 240,287 |
| その他の関係会社有価証券 | 17,631 | 17,631 |
| 出資金 | 509 | 485 |
| 関係会社出資金 | 11,816 | 11,816 |
| 長期貸付金 | 2,128 | 1,765 |
| 前払年金費用 | 4,557 | 4,677 |
| 長期前払費用 | 853 | 664 |
| 繰延税金資産 | 1,066 | 1,736 |
| その他 | 4,553 | 4,689 |
| 貸倒引当金 | -150 | -170 |
| 投資その他の資産合計 | 303,653 | 298,932 |
| 固定資産計 | 395,765 | 466,667 |
| 資産の部合計 | 582,589 | 674,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,275 | 9,522 |
| 電子記録債務 | 29,319 | 34,442 |
| 買掛金 | 12,405 | 15,115 |
| 短期借入金 | － | 9,427 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 10,000 |
| リース債務 | 1,014 | 1,378 |
| 未払金 | 19,583 | 37,636 |
| 未払費用 | 678 | 1,329 |
| 未払法人税等 | 13,979 | 9,162 |
| 預り金 | 1,469 | 1,644 |
| 関係会社預り金 | 92,232 | 123,876 |
| 返品調整引当金 | 2,704 | 3,504 |
| 賞与引当金 | 4,040 | 5,099 |
| 役員賞与引当金 | 119 | 211 |
| その他 | 319 | 192 |
| 流動負債計 | 179,142 | 262,542 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 40,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 1,004 | 1,399 |
| 退職給付引当金 | 15,906 | 15,716 |
| 債務保証損失引当金 | 350 | 350 |
| 環境対策引当金 | 195 | 71 |
| 資産除去債務 | 694 | 721 |
| その他 | 630 | 613 |
| 固定負債計 | 68,781 | 58,871 |
| 負債の部合計 | 247,924 | 321,413 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 64,506 | 64,506 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 70,258 | 70,258 |
| その他資本剰余金 | 55 | － |
| 資本剰余金合計 | 70,313 | 70,258 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 16,230 | 16,230 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,574 | 4,490 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 544 | － |
| 繰越利益剰余金 | 171,579 | 194,678 |
| 利益剰余金合計 | 191,929 | 215,398 |
| 自己株式 | -874 | -2,829 |
| 株主資本合計 | 325,875 | 347,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,916 | 4,402 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,916 | 4,402 |
| 新株予約権 | 874 | 952 |
| 純資産の部合計 | 334,665 | 352,688 |
| 負債・純資産合計 | 582,589 | 674,102 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 88,620 | 103,941 |
| 仕掛品 | 5,450 | 6,181 |
| 原材料及び貯蔵品 | 35,884 | 39,665 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
